Rattler Midstream LP Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (15.22 $) меньше справедливой цены (20.81 $)- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-82.74%).
- Текущая эффективность компании (ROE=60.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
Минусы
Дивиденды (5.91%) меньше среднего по сектору (5.95%).- Текущий уровень задолженности 36.3% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Rattler Midstream LP | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -87% | 0.5% |
| 90 дней | 0% | -86% | 8.7% |
| 1 год | 0% | -82.7% | 32.1% |
RTLR vs Сектор: Rattler Midstream LP превзошел сектор "Energy" на 82.74% за последний год.
RTLR vs Рынок: Rattler Midstream LP значительно отстал от рынка на -32.12% за последний год.
Стабильная цена: RTLR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RTLR с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (15.22 $) ниже справедливой (20.81 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (15.22 $) ниже справедливой на 36.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.36) выше чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.36) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.68) выше чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.68) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.47) выше чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.47) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.59) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.59) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 127.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (127.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (60.98%) выже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (60.98%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.9%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.9%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.69%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.69%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.91% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.38%) находятся на комфортном уровне.
