1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (13.46%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
- Текущий уровень задолженности 1.5399% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.96%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
- Цена (4.3 $) выше справедливой оценки (1.7072 $)
- Дивиденды (2.23%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:11 Rotork plc (LON:ROR) On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rotork-plc-lon-ror-...
источник:
30 Марта 13:52 Rotork (LON:ROR) jumps 3.1% this week, though earnings growth is still tracking behind five-year shareholder returns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rotork-lon-ror-jump...
источник:
16 Марта 13:57 Here's What Analysts Are Forecasting For Rotork plc (LON:ROR) After Its Full-Year Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-analysts-fore...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rotork plc | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.9% | -100% | 0.4% |
90 дней | 7.2% | -100% | 8.4% |
1 год | 13.5% | -32.2% | 33% |
RTOXF vs Сектор: Rotork plc превзошел сектор "Industrials" на 45.67% за последний год.
RTOXF vs Рынок: Rotork plc значительно отстал от рынка на -19.59% за последний год.
Стабильная цена: RTOXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RTOXF с недельной волатильностью в 0.2588% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.3 $) выше справедливой (1.7072 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.3 $) выше справедливой на 60.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.52) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.52) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.68) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.68) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.86) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.86) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.82) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.82) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.23%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (25.64%) превышает среднюю доходность за 5 лет (10.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (25.64%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.04%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.04%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.86%) выже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.86%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.22%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.22%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.23% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.99%) находятся на комфортном уровне.