1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (0.6%) больше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (602.78%) выше чем средняя по сектору (34.25%).
- Текущий уровень задолженности 9.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.42%.
- Текущая эффективность компании (ROE=50.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14%)
Минусы
- Цена (5.06 ₽) выше справедливой оценки (0.4856 ₽)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ТНС энерго Ростов-на-Дону | Энергосбыт | Индекс | |
7 дней | 7.9% | -51.5% | 1.6% |
90 дней | 40.4% | -51.4% | 7.4% |
1 год | 602.8% | 34.2% | 35.2% |
RTSB vs Сектор: ТНС энерго Ростов-на-Дону превзошел сектор "Энергосбыт" на 568.53% за последний год.
RTSB vs Рынок: ТНС энерго Ростов-на-Дону превзошел рынок на 567.57% за последний год.
Стабильная цена: RTSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RTSB с недельной волатильностью в 11.59% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.06 ₽) выше справедливой (0.4856 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.06 ₽) выше справедливой на 90.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.3) выше чем у сектора в целом (15.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.3) выше чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (19.7) выше чем у сектора в целом (2.15).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (19.7) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.64) выше чем у сектора в целом (0.39).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.64) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.9) выше чем у сектора в целом (8.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.9) выше чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.99%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (50.7%) выже чем у сектора в целом (14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (50.7%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.4%) выже чем у сектора в целом (5.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.4%) выже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.99%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6% выше средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26%) находятся на комфортном уровне.