MOEX: RTSB - ТНС энерго Ростов-на-Дону

Доходность за полгода: -17.4%
Сектор: Энергосбыт

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (0.6%) больше среднего по сектору (0%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (602.78%) выше чем средняя по сектору (34.25%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 9.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.42%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=50.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.06 ₽) выше справедливой оценки (0.4856 ₽)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

ТНС энерго Ростов-на-Дону Энергосбыт Индекс
7 дней 7.9% -51.5% 1.6%
90 дней 40.4% -51.4% 7.4%
1 год 602.8% 34.2% 35.2%

Положительная оценка RTSB vs Сектор: ТНС энерго Ростов-на-Дону превзошел сектор "Энергосбыт" на 568.53% за последний год.

Положительная оценка RTSB vs Рынок: ТНС энерго Ростов-на-Дону превзошел рынок на 567.57% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RTSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RTSB с недельной волатильностью в 11.59% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.14
ROE 50.7%
ROA 13.4%
ROIC 0%
Ebitda margin 5.3%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.06 ₽) выше справедливой (0.4856 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.06 ₽) выше справедливой на 90.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.3) выше чем у сектора в целом (15.4).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.3) выше чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (19.7) выше чем у сектора в целом (2.15).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (19.7) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.64) выше чем у сектора в целом (0.39).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.64) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.9) выше чем у сектора в целом (8.35).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.9) выше чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.58%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.58%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.99%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (50.7%) выже чем у сектора в целом (14%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (50.7%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.4%) выже чем у сектора в целом (5.3%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.4%) выже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.99%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 57.42% до 9.33%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 69.57% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6% выше средней по сектору '0%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано