Войти с помощью:

NYSE - Raytheon

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Industrials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 20.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.35%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=4.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (83$) выше справедливой оценки (23.31$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.46%) меньше среднего по сектору (2.49%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (268.01%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Raytheon Industrials Индекс
7 дней -8.4% 0.7% 2.7%
90 дней 0% 10.5% -2.2%
1 год 0% 268% 28.3%

Отрицательная оценка RTX vs Сектор: Raytheon значительно отстал от сектора "Industrials" на 268.01% за последний год.

Отрицательная оценка RTX vs Рынок: Raytheon значительно отстал от рынка на 28.25% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RTX с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 35.78
P/S: 1.96

3.2. Выручка

EPS 2.2
ROE 5.02%
ROA 2.51%
ROIC 3.17%
Ebitda margin 10.1%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (83$) выше справедливой (23.31$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (83$) выше справедливой на 71.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.78) ниже чем у сектора в целом (66.77).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.78) ниже чем у рынка в целом (71.28).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.74) ниже чем у сектора в целом (6.13).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.74) ниже чем у рынка в целом (8.92).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.8) выше чем у сектора в целом (9.88).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.8) выше чем у рынка в целом (7.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.71%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-195.48%) ниже средней доходности за 5 лет (-6.71%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-195.48%) ниже доходности по сектору (350.92%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.02%) выже чем у сектора в целом (4.1%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.02%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (2.51%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (2.51%) ниже чем у рынка в целом (2.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.17%) ниже чем у сектора в целом (6.32%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.17%) ниже чем у рынка в целом (3.17%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 23.35% до 20.22%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 975.89%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.46% ниже средней по сектору 2.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.91%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано