Financial Markets by TradingView

NASDAQ: RUN - Sunrun

Доходность за полгода: +2.64%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.11 $) выше справедливой оценки (7.98 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-53.58%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 54.23% увеличился за 5 лет c 36.84%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-26.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sunrun Technology Индекс
7 дней -14.7% -0% 0.1%
90 дней -23.5% 1.3% 9.3%
1 год -53.6% 2661749590.8% 32.7%

Отрицательная оценка RUN vs Сектор: Sunrun значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749644.34% за последний год.

Отрицательная оценка RUN vs Рынок: Sunrun значительно отстал от рынка на -86.3% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RUN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RUN с недельной волатильностью в -1.0304% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 33.83
P/S: 1.8464
Больше данных по RUN

3.2. Выручка

EPS -7.41
ROE -26.88%
ROA -8.08%
ROIC 0.5%
Ebitda margin -15.62%
Больше данных по RUN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.11 $) выше справедливой (7.98 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.11 $) выше справедливой на 21.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.83) ниже чем у сектора в целом (84.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.83) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6035) ниже чем у сектора в целом (38.44).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6035) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8464) ниже чем у сектора в целом (38.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8464) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-41.32) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-41.32) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 62.07%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (142.04%) превышает среднюю доходность за 5 лет (62.07%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (142.04%) превышает доходность по сектору (-13.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-26.88%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-26.88%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.08%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.08%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.5%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.5%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (54.23%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 36.84% до 54.23%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -691.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 250.5% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
11.04.2024 Fenster Edward Harris
Director		 Продажа 11.95 2 066 390 172920
11.04.2024 Fenster Edward Harris
Director		 Покупка 5.88 1 358 210 230988
08.04.2024 Abajian Danny
Chief Financial Officer		 Продажа 12.07 210 501 17440
08.04.2024 Dickson Paul S.
Chief Revenue Officer		 Продажа 12.07 180 386 14945
08.04.2024 Powell Mary
Chief Executive Officer		 Продажа 12.07 272 166 22549

9. Форум по акциям Sunrun

Перейти на форум акций "Sunrun" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме