1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (46.45%) выше чем средняя по сектору (8.67%).
Минусы
- Цена (31.72 $) выше справедливой оценки (22.58 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Текущий уровень задолженности 4.21% увеличился за 5 лет c 0.0862%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-34.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 10:14 Revolution Medicines Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/revolution-medicine...
источник:
2 Марта 10:13 Revolution Medicines, Inc. (NASDAQ:RVMD) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/revolution-medicine...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Revolution Medicines, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1.9% | -5.5% | 0.8% |
90 дней | 9.8% | -3% | 6.8% |
1 год | 46.4% | 8.7% | 35.6% |
RVMD vs Сектор: Revolution Medicines, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 37.77% за последний год.
RVMD vs Рынок: Revolution Medicines, Inc. превзошел рынок на 10.8% за последний год.
Стабильная цена: RVMD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RVMD с недельной волатильностью в 0.8932% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (31.72 $) выше справедливой (22.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.72 $) выше справедливой на 28.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7906) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7906) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (282.39) выше чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (282.39) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.57) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.57) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 162.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (75.47%) ниже средней доходности за 5 лет (162.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (75.47%) превышает доходность по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-34.75%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-34.75%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-30.09%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-30.09%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-30.41%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-30.41%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
18.09.2023 | Anders Jack Chief Financial Officer |
Продажа | 31.31 | 44 679 | 1427 |
18.09.2023 | Cislini Jeff General Counsel |
Продажа | 31.31 | 38 010 | 1214 |
18.09.2023 | GOLDSMITH MARK A See Remarks |
Продажа | 31.31 | 252 171 | 8054 |
18.09.2023 | Kelsey Stephen Michael See Remarks |
Продажа | 31.31 | 64 499 | 2060 |
10.03.2023 | Schroeder Thilo Director |
Покупка | 20.46 | 2 046 000 | 100000 |