1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (51.75%) выше чем средняя по сектору (-42.97%).
Минусы
- Цена (9.97 $) выше справедливой оценки (6.89 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Текущий уровень задолженности 7.76% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-69.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 16:06 Recursion Pharmaceuticals Inc CFO Michael Secora Sells 50,000 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/recursion-pharmaceu...
источник:
9 Марта 15:07 Recursion Pharmaceuticals Stock Has 33% Upside, According to 1 Wall Street Analyst
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/recursion-pharmaceu...
источник:
2 Марта 16:44 Recursion Hosts Second Annual Rare Disease Day Events for Utah’s Rare Disease Community
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/recursion-hosts-sec...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Recursion Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -6.4% | -50.4% | 1.3% |
90 дней | -0.5% | -48.8% | 7% |
1 год | 51.8% | -43% | 34.8% |
RXRX vs Сектор: Recursion Pharmaceuticals, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 94.72% за последний год.
RXRX vs Рынок: Recursion Pharmaceuticals, Inc. превзошел рынок на 16.99% за последний год.
Стабильная цена: RXRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RXRX с недельной волатильностью в 0.9952% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.97 $) выше справедливой (6.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.97 $) выше справедливой на 30.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.84) выше чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.84) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (50.31) выше чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (50.31) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.98) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.98) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 85.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (33.01%) ниже средней доходности за 5 лет (85.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (33.01%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-69.12%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-69.12%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-48.42%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-48.42%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-127.47%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-127.47%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 690.62% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.03.2024 | Secora Michael Chief Financial Officer |
Продажа | 11.03 | 275 750 | 25000 |
13.03.2024 | Secora Michael Chief Financial Officer |
Покупка | 2.22 | 83 250 | 37500 |
12.03.2024 | Secora Michael Chief Financial Officer |
Продажа | 10.46 | 261 500 | 25000 |
12.03.2024 | Secora Michael Chief Financial Officer |
Покупка | 2.22 | 83 250 | 37500 |
20.02.2024 | Borgeson Blake Director |
Продажа | 12.32 | 247 065 | 20054 |