1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-19.73%) выше чем средняя по сектору (-97.74%).
- Текущий уровень задолженности 36.54% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.35%.
Минусы
- Цена (4.54 $) выше справедливой оценки (4.05 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-12.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 13:49 The past five years for Rayonier Advanced Materials (NYSE:RYAM) investors has not been profitable
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/past-five-years-ray...
источник:
23 Марта 13:34 Rayonier Advanced Materials Inc. (NYSE:RYAM) Annual Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rayonier-advanced-m...
источник:
16 Марта 13:00 Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rayonier Advanced Materials Inc. | Materials | Индекс | |
7 дней | 1.5% | -98.1% | 0.4% |
90 дней | 10.3% | -98% | 9.6% |
1 год | -19.7% | -97.7% | 33.2% |
RYAM vs Сектор: Rayonier Advanced Materials Inc. превзошел сектор "Materials" на 78.01% за последний год.
RYAM vs Рынок: Rayonier Advanced Materials Inc. значительно отстал от рынка на -52.89% за последний год.
Стабильная цена: RYAM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RYAM с недельной волатильностью в -0.3795% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.54 $) выше справедливой (4.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.54 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.77) выше чем у сектора в целом (18.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.77) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3541) ниже чем у сектора в целом (3.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3541) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1609) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1609) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.88) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.88) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 72.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (2577.68%) превышает среднюю доходность за 5 лет (72.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2577.68%) превышает доходность по сектору (-32.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.97%) ниже чем у сектора в целом (22.5%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.97%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.51%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.51%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.41%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.41%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.