1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1.8394%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
Минусы
- Цена (33.22 $) выше справедливой оценки (14.38 $)
- Дивиденды (3.63%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 39.82% увеличился за 5 лет c 34.99%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:28 Down -7.36% in 4 Weeks, Here's Why You Should You Buy the Dip in Rayonier (RYN)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/down-7-36-4-weeks-1...
источник:
6 Апреля 10:25 Rayonier in Nassau County, Florida: 87 Years of Stewardship
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rayonier-nassau-cou...
источник:
23 Марта 09:24 Here's Why Rayonier (RYN) is an Apt Portfolio Pick for Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-rayonier-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rayonier Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 4% | -100% | -0.7% |
90 дней | 3.6% | -100% | 8.4% |
1 год | 1.8% | -100% | 30.1% |
RYN vs Сектор: Rayonier Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 101.84% за последний год.
RYN vs Рынок: Rayonier Inc. значительно отстал от рынка на -28.27% за последний год.
Стабильная цена: RYN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RYN с недельной волатильностью в 0.0354% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.22 $) выше справедливой (14.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.22 $) выше справедливой на 56.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.7) ниже чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.7) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.54) выше чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.71) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.71) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.8) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.8) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (78.13%) превышает среднюю доходность за 5 лет (38.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (78.13%) превышает доходность по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.31%) выже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.31%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.67%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.67%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.87%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.87%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.63% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (97.99%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2023 | NUNES DAVID L Chief Executive Officer |
Продажа | 36 | 258 408 | 7178 |
30.01.2023 | NUNES DAVID L Chief Executive Officer |
Продажа | 35.42 | 708 400 | 20000 |
08.03.2022 | Tice April J. VP, Chief Accounting Officer |
Продажа | 41.76 | 77 256 | 1850 |
08.03.2022 | Tice April J. VP, Chief Accounting Officer |
Покупка | 34.06 | 63 011 | 1850 |