1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=47.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
Минусы
- Цена (2.59 $) выше справедливой оценки (2.31 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
- Доходность акции за последний год (-35.89%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
- Текущий уровень задолженности 104.71% увеличился за 5 лет c 58.69%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:01 Sabre's (NASDAQ:SABR) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sabres-nasdaq-sabr-...
источник:
6 Апреля 05:12 Sabre expands its accounts receivable securitization facility to $235 million and increases liquidity
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sabre-expands-accou...
источник:
30 Марта 05:26 HotelREZ and Sabre Renew Decade-Long Technology Partnership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hotelrez-sabre-rene...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sabre Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -2.6% | -0% | 0.4% |
90 дней | -38.8% | 1.3% | 9.6% |
1 год | -35.9% | 2661749590.8% | 33.2% |
SABR vs Сектор: Sabre Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749626.65% за последний год.
SABR vs Рынок: Sabre Corporation значительно отстал от рынка на -69.05% за последний год.
Стабильная цена: SABR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SABR с недельной волатильностью в -0.6902% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.59 $) выше справедливой (2.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.59 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.1455) ниже чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.1455) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5363) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5363) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.41) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.41) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -88.34%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-6.41%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-88.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.41%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (47.68%) выже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (47.68%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.25%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.25%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-18.06%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-18.06%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.09.2023 | MENKE SEAN E Executive Chair of the Board |
Продажа | 5.07 | 507 000 | 100000 |
30.01.2023 | MANDEL GAIL Director |
Продажа | 6.87 | 4 912 | 715 |
31.01.2022 | MANDEL GAIL Director |
Продажа | 8.65 | 6 176 | 714 |