Safety Insurance Group, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.65%) больше среднего по сектору (3.91%).- Доходность акции за последний год (8.07%) выше чем средняя по сектору (-99.31%).
Минусы
Цена (80.52 $) выше справедливой оценки (8.13 $)- Текущий уровень задолженности 2.53% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 07:26 Safety Insurance Group, Inc.'s (NASDAQ:SAFT) Stock Financial Prospects Look Bleak: Should Shareholders Be Prepared For A Share Price Correction?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/safety-insurance-gr...
источник:
9 Марта 08:26 Safety Insurance Group, Inc. Announces Fourth Quarter and Year Ended 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/safety-insurance-gr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Safety Insurance Group, Inc. | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 3.1% | -99.3% | -0.7% |
| 90 дней | 6.2% | -99.3% | 8.7% |
| 1 год | 8.1% | -99.3% | 30.7% |
SAFT vs Сектор: Safety Insurance Group, Inc. превзошел сектор "Financials" на 107.38% за последний год.
SAFT vs Рынок: Safety Insurance Group, Inc. значительно отстал от рынка на -22.6% за последний год.
Стабильная цена: SAFT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SAFT с недельной волатильностью в 0.1551% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (80.52 $) выше справедливой (8.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (80.52 $) выше справедливой на 89.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (59.83) выше чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (59.83) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4041) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4041) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2264) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2264) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (80.85) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (80.85) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-28.41%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-28.41%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.34%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.34%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9587%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9587%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.65% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (282.34%) находятся на не комфортном уровне.
