NYSE: SAM - The Boston Beer Company, Inc.

Доходность за полгода: -18.88%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-5.76%) выше чем средняя по сектору (-30.42%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (308.25 $) выше справедливой оценки (48.59 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.28%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 3.29% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Boston Beer Company, Inc. Consumer Staples Индекс
7 дней 6.3% -2.6% 0.8%
90 дней -11.7% -41.3% 6.8%
1 год -5.8% -30.4% 35.6%

Положительная оценка SAM vs Сектор: The Boston Beer Company, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 24.67% за последний год.

Отрицательная оценка SAM vs Рынок: The Boston Beer Company, Inc. значительно отстал от рынка на -41.4% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SAM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SAM с недельной волатильностью в -0.1107% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 56.28
P/S: 2.14

3.2. Выручка

EPS 6.22
ROE 7.1%
ROA 5.29%
ROIC -4.92%
Ebitda margin 10.45%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (308.25 $) выше справедливой (48.59 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (308.25 $) выше справедливой на 84.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.28) выше чем у сектора в целом (53.14).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.28) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.98) ниже чем у сектора в целом (13.56).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.98) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (5.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.24) ниже чем у сектора в целом (27.05).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.24) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.13%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (26.61%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.13%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (26.61%) превышает доходность по сектору (-70.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.1%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.1%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.29%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.29%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.92%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.92%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 3.29%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 62.91% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.28%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано