1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-5.76%) выше чем средняя по сектору (-30.42%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (308.25 $) выше справедливой оценки (48.59 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.28%).
- Текущий уровень задолженности 3.29% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 15:13 The Weekly Sip: Pizza and beer in a can? | Kylie Jenner debuts canned cocktails
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weekly-sip-pizza-be...
источник:
9 Марта 14:57 50 of the Highest-Rated Beers in the U.S.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/50-highest-rated-be...
источник:
2 Марта 16:19 CCU vs. SAM: Which Stock Is the Better Value Option?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ccu-vs-sam-stock-be...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Boston Beer Company, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 6.3% | -2.6% | 0.8% |
90 дней | -11.7% | -41.3% | 6.8% |
1 год | -5.8% | -30.4% | 35.6% |
SAM vs Сектор: The Boston Beer Company, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 24.67% за последний год.
SAM vs Рынок: The Boston Beer Company, Inc. значительно отстал от рынка на -41.4% за последний год.
Стабильная цена: SAM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SAM с недельной волатильностью в -0.1107% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (308.25 $) выше справедливой (48.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (308.25 $) выше справедливой на 84.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.28) выше чем у сектора в целом (53.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.28) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.98) ниже чем у сектора в целом (13.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.98) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (5.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.24) ниже чем у сектора в целом (27.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.24) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.13%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (26.61%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (26.61%) превышает доходность по сектору (-70.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.1%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.1%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.29%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.29%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.92%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.92%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.28%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.