OTC: SAPGF - SAP SE

Доходность за полгода: +55.05%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 12.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.95%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (195.69 $) выше справедливой оценки (19.89 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.3994%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (57.05%) ниже чем средняя по сектору (2489606205.22%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SAP SE Technology Индекс
7 дней 4.9% -8.4% 0.8%
90 дней 29.2% -7.2% 6.8%
1 год 57% 2489606205.2% 35.6%

Отрицательная оценка SAPGF vs Сектор: SAP SE значительно отстал от сектора "Technology" на -2489606148.17% за последний год.

Положительная оценка SAPGF vs Рынок: SAP SE превзошел рынок на 21.4% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SAPGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SAPGF с недельной волатильностью в 1.0971% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 2.37
ROE 6.51%
ROA 3.79%
ROIC 6.65%
Ebitda margin 25.5%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (195.69 $) выше справедливой (19.89 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (195.69 $) выше справедливой на 89.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (63.59) ниже чем у сектора в целом (84.1).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (63.59) выше чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.17) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.17) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.25) ниже чем у сектора в целом (38.02).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.25) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.66) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.66) выше чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.2%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (42.7%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.2%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (42.7%) превышает доходность по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.51%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.51%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.79%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.79%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.65%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.65%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.49%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.95% до 12.49%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 308.96%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3994% ниже средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3994% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3994% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.1%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано