1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 12.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.95%.
Минусы
- Цена (195.69 $) выше справедливой оценки (19.89 $)
- Дивиденды (1.3994%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (57.05%) ниже чем средняя по сектору (2489606205.22%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 05:51 The Zacks Analyst Blog Highlights JPMorgan Chase, Merck, SAP, Lam Research and Brown-Forman
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
16 Марта 05:40 Forget Magnificent Seven: Jim Cramer Likes These ‘Super 7’ European Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forget-magnificent-...
источник:
9 Марта 05:53 AI Is Remaking Legacy Tech Companies. This Stock Could Get a Big Boost.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/974405bf-118f-36b6-a57...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SAP SE | Technology | Индекс | |
7 дней | 4.9% | -8.4% | 0.8% |
90 дней | 29.2% | -7.2% | 6.8% |
1 год | 57% | 2489606205.2% | 35.6% |
SAPGF vs Сектор: SAP SE значительно отстал от сектора "Technology" на -2489606148.17% за последний год.
SAPGF vs Рынок: SAP SE превзошел рынок на 21.4% за последний год.
Стабильная цена: SAPGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SAPGF с недельной волатильностью в 1.0971% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (195.69 $) выше справедливой (19.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (195.69 $) выше справедливой на 89.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (63.59) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (63.59) выше чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.17) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.17) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.25) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.25) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.66) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.66) выше чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (42.7%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (42.7%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.51%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.51%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.79%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.79%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.65%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.65%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3994% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3994% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3994% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.1%) находятся на комфортном уровне.