Войти с помощью:

MOEX - Саратовэнерго

Доходность за полгода: 3.05%

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.62%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.2%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.1284₽) выше справедливой оценки (0.0333₽).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.2%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (3.55%) ниже чем средняя по сектору (15.46%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Саратовэнерго Индекс
7 дней -2.3% -51.7% -5.1%
90 дней 3.4% -49.9% -2%
1 год 3.5% 15.5% 26%

Отрицательная оценка SARE vs Сектор: Саратовэнерго значительно отстал от сектора "" на 11.91% за последний год.

Отрицательная оценка SARE vs Рынок: Саратовэнерго значительно отстал от рынка на 22.43% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SARE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SARE с недельной волатильностью в 0.0682% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.005
ROE 13.62%
ROA 0.16%
ROIC 3.02%
Ebitda margin 0.12%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.1284₽) выше справедливой (0.0333₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.1284₽) выше справедливой на 74.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.6) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.6) выше чем у рынка в целом (25.05).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.8) ниже чем у сектора в целом (7.61).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.8) выше чем у рынка в целом (2.49).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.67) выше чем у сектора в целом (2.05).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.67) выше чем у рынка в целом (13.84).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 130%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (500%) превышает среднюю доходность за 5 лет (130%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (500%) превышает доходность по сектору (-1097.34%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.62%) выже чем у сектора в целом (13.2%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.62%) ниже чем у рынка в целом (19.04%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (0.16%) ниже чем у сектора в целом (3.57%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (0.16%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.02%) ниже чем у сектора в целом (9.71%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.02%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3600%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано