SBA Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-22.3%) выше чем средняя по сектору (-94.34%).
Минусы
Цена (204.38 $) выше справедливой оценки (80.03 $)- Дивиденды (1.3569%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 142.04% увеличился за 5 лет c 137.86%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-9.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 05:01 3 Real Estate Stocks to Buy as Hedge Funds Pile In
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-real-estate-stock...
источник:
30 Марта 05:18 Why Is SBA Communications (SBAC) Up 7.1% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-sba-communicati...
источник:
23 Марта 04:30 Is It Wise to Retain SBA Communications (SBAC) Stock for Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wise-retain-sba-com...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| SBA | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | -4.2% | -100% | 0.4% |
| 90 дней | -14.8% | -94.3% | 9.6% |
| 1 год | -22.3% | -94.3% | 33.2% |
SBAC vs Сектор: SBA превзошел сектор "Real Estate" на 72.04% за последний год.
SBAC vs Рынок: SBA значительно отстал от рынка на -55.49% за последний год.
Стабильная цена: SBAC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBAC с недельной волатильностью в -0.4289% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (204.38 $) выше справедливой (80.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (204.38 $) выше справедливой на 60.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (54.57) выше чем у сектора в целом (42.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (54.57) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-5.33) ниже чем у сектора в целом (1.6138).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-5.33) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.1) выше чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.1) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.66) выше чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.66) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 48.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (34.17%) ниже средней доходности за 5 лет (48.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (34.17%) превышает доходность по сектору (-31.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.61%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.61%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.83%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.83%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3569% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3569% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3569% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.72%) находятся на комфортном уровне.
