1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.36%) больше среднего по сектору (3.3%).
- Доходность акции за последний год (-24.48%) выше чем средняя по сектору (-45.35%).
Минусы
- Цена (12.37 $) выше справедливой оценки (11.05 $)
- Текущий уровень задолженности 65.81% увеличился за 5 лет c 59.21%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-56.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.29%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 06:03 NAACP to Honor Sinclair Broadcast Group’s WBFF in Baltimore and Investigative Reporter Chris Papst with Randallstown NAACP Excellence in Advocacy Award
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/naacp-honor-sinclai...
источник:
16 Марта 05:38 Sinclair and APTS Announce Free Virtual Channel Hosting for Public Television Stations Not Yet Transmitting in ATSC 3.0
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sinclair-apts-annou...
источник:
9 Марта 04:34 Director Daniel Keith Sells 30,086 Shares of Sinclair Inc (SBGI)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-daniel-kei...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sinclair Broadcast | Telecom | Индекс | |
7 дней | 6.4% | -50.3% | 1.3% |
90 дней | -5.2% | -49.4% | 7% |
1 год | -24.5% | -45.3% | 34.8% |
SBGI vs Сектор: Sinclair Broadcast превзошел сектор "Telecom" на 20.86% за последний год.
SBGI vs Рынок: Sinclair Broadcast значительно отстал от рынка на -59.29% за последний год.
Стабильная цена: SBGI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBGI с недельной волатильностью в -0.4708% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.37 $) выше справедливой (11.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.37 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.4082) ниже чем у сектора в целом (15.11).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.4082) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.85) выше чем у сектора в целом (2.7).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.85) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2712) ниже чем у сектора в целом (2.15).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2712) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (137.45) выше чем у сектора в целом (11.3).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (137.45) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -75.43%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-210.65%) ниже средней доходности за 5 лет (-75.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-210.65%) ниже доходности по сектору (-94.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-56.34%) ниже чем у сектора в целом (15.29%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-56.34%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.37%) ниже чем у сектора в целом (5.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.37%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-15.54%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-15.54%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.36% выше средней по сектору '3.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.71%) находятся на комфортном уровне.