NASDAQ: SBGI - Sinclair Broadcast

Доходность за полгода: +15.39%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.36%) больше среднего по сектору (3.3%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-24.48%) выше чем средняя по сектору (-45.35%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (12.37 $) выше справедливой оценки (11.05 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 65.81% увеличился за 5 лет c 59.21%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-56.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.29%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sinclair Broadcast Telecom Индекс
7 дней 6.4% -50.3% 1.3%
90 дней -5.2% -49.4% 7%
1 год -24.5% -45.3% 34.8%

Положительная оценка SBGI vs Сектор: Sinclair Broadcast превзошел сектор "Telecom" на 20.86% за последний год.

Отрицательная оценка SBGI vs Рынок: Sinclair Broadcast значительно отстал от рынка на -59.29% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SBGI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SBGI с недельной волатильностью в -0.4708% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.4082
P/S: 0.2712

3.2. Выручка

EPS -4.47
ROE -56.34%
ROA -4.37%
ROIC -15.54%
Ebitda margin 1.05%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.37 $) выше справедливой (11.05 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (12.37 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.4082) ниже чем у сектора в целом (15.11).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.4082) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.85) выше чем у сектора в целом (2.7).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.85) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2712) ниже чем у сектора в целом (2.15).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2712) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (137.45) выше чем у сектора в целом (11.3).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (137.45) выше чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -75.43%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-210.65%) ниже средней доходности за 5 лет (-75.43%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-210.65%) ниже доходности по сектору (-94.63%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-56.34%) ниже чем у сектора в целом (15.29%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-56.34%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.37%) ниже чем у сектора в целом (5.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.37%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-15.54%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-15.54%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (65.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 59.21% до 65.81%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1494.85%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.36% выше средней по сектору '3.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.71%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано