NASDAQ: SBLK - Star Bulk Carriers Corp.

Доходность за полгода: +24.62%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (23.89 $) меньше справедливой цены (25.64 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (11.64%) больше среднего по сектору (2.79%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (15.47%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 40.83% увеличился за 5 лет c 27.64%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Star Bulk Carriers Corp. Industrials Индекс
7 дней 1.2% -80.7% 0.6%
90 дней 14.3% -86.4% 6.6%
1 год 15.5% 42878884.8% 35.4%

Отрицательная оценка SBLK vs Сектор: Star Bulk Carriers Corp. значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878869.3% за последний год.

Отрицательная оценка SBLK vs Рынок: Star Bulk Carriers Corp. значительно отстал от рынка на -19.96% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SBLK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SBLK с недельной волатильностью в 0.2974% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.7546
ROE 9.43%
ROA 5.37%
ROIC 25%
Ebitda margin 33.27%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (23.89 $) ниже справедливой (25.64 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (23.89 $) немного ниже справедливой на 7.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.14) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.14) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2683) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2683) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.76) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.76) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -236.75%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-47.84%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-236.75%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-47.84%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.43%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.43%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.37%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.37%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (40.83%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 27.64% до 40.83%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 713.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.64% выше средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.64% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.64% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.13%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано