1. Резюме
Плюсы
- Цена (23.89 $) меньше справедливой цены (25.64 $)
- Дивиденды (11.64%) больше среднего по сектору (2.79%).
Минусы
- Доходность акции за последний год (15.47%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).
- Текущий уровень задолженности 40.83% увеличился за 5 лет c 27.64%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 15:20 Star Bulk Carriers' (NASDAQ:SBLK) investors will be pleased with their enviable 451% return over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/star-bulk-carriers-...
источник:
9 Марта 15:33 REMINDER - Leading Dry Bulk & Container Shipping Companies Participating at Capital Link’s 18th Annual International Shipping Forum Monday, March 11, 2024 in New York City
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reminder-leading-dr...
источник:
2 Марта 14:36 Here's Why Momentum in Star Bulk Carriers (SBLK) Should Keep going
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-momentum-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Star Bulk Carriers Corp. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.2% | -80.7% | 0.6% |
90 дней | 14.3% | -86.4% | 6.6% |
1 год | 15.5% | 42878884.8% | 35.4% |
SBLK vs Сектор: Star Bulk Carriers Corp. значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878869.3% за последний год.
SBLK vs Рынок: Star Bulk Carriers Corp. значительно отстал от рынка на -19.96% за последний год.
Стабильная цена: SBLK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBLK с недельной волатильностью в 0.2974% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (23.89 $) ниже справедливой (25.64 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (23.89 $) немного ниже справедливой на 7.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.14) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.14) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2683) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2683) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.76) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.76) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -236.75%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-47.84%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-236.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-47.84%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.43%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.43%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.37%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.37%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.64% выше средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.64% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.64% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.13%) находятся на не комфортном уровне.