Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SBRA - Sabra Health Care

Доходность за полгода: -0.9596%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.18%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (28.1%) выше чем средняя по сектору (-94.34%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 45.45% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.43%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (14.45 $) выше справедливой оценки (0.3414 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.4696%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sabra Health Care Real Estate Индекс
7 дней -0.2% -100% 1.4%
90 дней 1.3% -94.3% 8.9%
1 год 28.1% -94.3% 35.5%

Положительная оценка SBRA vs Сектор: Sabra Health Care превзошел сектор "Real Estate" на 122.44% за последний год.

Отрицательная оценка SBRA vs Рынок: Sabra Health Care значительно отстал от рынка на -7.44% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SBRA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SBRA с недельной волатильностью в 0.5404% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 245.05
P/S: 5.14
Больше данных по SBRA

3.2. Выручка

EPS 0.0591
ROE 0.4696%
ROA 0.2471%
ROIC -0.81%
Ebitda margin 63.76%
Больше данных по SBRA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.45 $) выше справедливой (0.3414 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.45 $) выше справедливой на 97.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (245.05) выше чем у сектора в целом (42.72).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (245.05) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2028) ниже чем у сектора в целом (1.6138).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2028) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.14) ниже чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.14) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.8) ниже чем у сектора в целом (21.64).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.8) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-110.81%) ниже средней доходности за 5 лет (-16%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-110.81%) ниже доходности по сектору (-31.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.4696%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.4696%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2471%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2471%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.81%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.81%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.45%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 48.43% до 45.45%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 17753.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.18% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2016.92%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Sabra Health Care

Перейти на форум акций "Sabra Health Care" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме