Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (65.43%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).- Текущая эффективность компании (ROE=12.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
Минусы
Цена (16.46 $) выше справедливой оценки (8.89 $)- Дивиденды (1.8123%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущий уровень задолженности 31.12% увеличился за 5 лет c 30.18%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Апреля 00:47 Сельхозтехника взошла рублями
16 Апреля 00:40 «Росатом» подключился к розетке
13 Апреля 12:32 Here's What Could Help Sabesp (SBS) Maintain Its Recent Price Strength
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-could-help-sa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | -0.7% | -99.9% | -0.6% |
| 90 дней | 4.5% | -99.9% | 8.8% |
| 1 год | 65.4% | -99.9% | 30.8% |
SBS vs Сектор: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP превзошел сектор "Utilities" на 165.3% за последний год.
SBS vs Рынок: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP превзошел рынок на 34.67% за последний год.
Стабильная цена: SBS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBS с недельной волатильностью в 1.2582% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.46 $) выше справедливой (8.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.46 $) выше справедливой на 46%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.98) ниже чем у сектора в целом (36.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.98) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3516) ниже чем у сектора в целом (2.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3516) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4106) ниже чем у сектора в целом (3.86).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4106) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.21) ниже чем у сектора в целом (19.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.21) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-58.53%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-58.53%) превышает доходность по сектору (-94.8%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.32%) выже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.32%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.87%) выже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.87%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.64%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.64%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8123% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8123% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8123% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.38%) находятся на не комфортном уровне.
