1. Резюме
Плюсы
- Цена (8.51 $) меньше справедливой цены (9.47 $)
- Доходность акции за последний год (4.29%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).
Минусы
- Дивиденды (2.32%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 15.56% увеличился за 5 лет c 10.86%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:37 Here's Why We Think Standard Chartered (LON:STAN) Might Deserve Your Attention Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-think-sta...
источник:
6 Апреля 13:57 Standard Chartered picks new regional heads amid investment banking reshuffle, source says
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/standard-chartered-...
источник:
30 Марта 15:39 StanChart Sees $30 Billion of Added Inflows Into Indian Bonds
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stanchart-sees-30-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Standard Chartered PLC | Financials | Индекс | |
7 дней | -3.2% | -98.9% | 0.4% |
90 дней | 7.3% | -98.9% | 9.6% |
1 год | 4.3% | -98.8% | 33.2% |
SCBFF vs Сектор: Standard Chartered PLC превзошел сектор "Financials" на 103.12% за последний год.
SCBFF vs Рынок: Standard Chartered PLC значительно отстал от рынка на -28.87% за последний год.
Стабильная цена: SCBFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SCBFF с недельной волатильностью в 0.0825% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (8.51 $) ниже справедливой (9.47 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (8.51 $) немного ниже справедливой на 11.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.65) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.65) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6704) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6704) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7726) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7726) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (98.7) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (98.7) выше чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.13%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (12.66%) превышает среднюю доходность за 5 лет (10.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.66%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.38%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.38%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4226%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4226%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.32% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.77%) находятся на не комфортном уровне.