NASDAQ: SCHN - Schnitzer Steel Industries, Inc.

Доходность за полгода: -27.53%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.12%) больше среднего по сектору (2.79%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (24.06 $) выше справедливой оценки (3.01 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-19.91%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 21.29% увеличился за 5 лет c 9.72%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-2.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Schnitzer Steel Industries, Inc. Industrials Индекс
7 дней 0% -41.8% 0.8%
90 дней 0% -58.9% 6.8%
1 год -19.9% 129302040% 35.6%

Отрицательная оценка SCHN vs Сектор: Schnitzer Steel Industries, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -129302059.87% за последний год.

Отрицательная оценка SCHN vs Рынок: Schnitzer Steel Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -55.55% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SCHN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SCHN с недельной волатильностью в -0.3828% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.14
P/S: 0.3147

3.2. Выручка

EPS -0.9208
ROE -2.77%
ROA -1.4561%
ROIC 16.71%
Ebitda margin 1.33%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.06 $) выше справедливой (3.01 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (24.06 $) выше справедливой на 87.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.14) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.14) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9948) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9948) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3147) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3147) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.05) выше чем у сектора в целом (28.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.05) выше чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.21%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-135.91%) ниже средней доходности за 5 лет (-29.21%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-135.91%) ниже доходности по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.77%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.77%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.4561%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.4561%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.71%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.71%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.72% до 21.29%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1415.89%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.12% выше средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.61%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано