1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.12%) больше среднего по сектору (2.79%).
Минусы
- Цена (24.06 $) выше справедливой оценки (3.01 $)
- Доходность акции за последний год (-19.91%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
- Текущий уровень задолженности 21.29% увеличился за 5 лет c 9.72%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Schnitzer Steel Industries, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -41.8% | 0.8% |
90 дней | 0% | -58.9% | 6.8% |
1 год | -19.9% | 129302040% | 35.6% |
SCHN vs Сектор: Schnitzer Steel Industries, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -129302059.87% за последний год.
SCHN vs Рынок: Schnitzer Steel Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -55.55% за последний год.
Стабильная цена: SCHN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SCHN с недельной волатильностью в -0.3828% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.06 $) выше справедливой (3.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.06 $) выше справедливой на 87.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.14) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.14) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9948) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9948) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3147) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3147) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.05) выше чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.05) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-135.91%) ниже средней доходности за 5 лет (-29.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-135.91%) ниже доходности по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.77%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.77%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.4561%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.4561%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.71%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.71%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.12% выше средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.61%) находятся на не комфортном уровне.