1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-2.03%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
Минусы
- Цена (28.5 $) выше справедливой оценки (6.44 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 15.93% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:38 Institutional investors must be pleased after a 11% gain last week that adds to Schrödinger, Inc.'s (NASDAQ:SDGR) one-year returns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutional-inves...
источник:
6 Апреля 06:57 Schrödinger Reports Inducement Grants under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/schr-dinger-reports...
источник:
30 Марта 07:27 13 Best Stocks to Buy and Hold According to Bill Gates’ Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/13-best-stocks-buy-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Schrödinger, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 5.9% | -100% | -0.6% |
90 дней | 0.4% | -99.8% | 8.8% |
1 год | -2% | -99.7% | 30.8% |
SDGR vs Сектор: Schrödinger, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 97.7% за последний год.
SDGR vs Рынок: Schrödinger, Inc. значительно отстал от рынка на -32.79% за последний год.
Стабильная цена: SDGR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SDGR с недельной волатильностью в -0.039% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.5 $) выше справедливой (6.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.5 $) выше справедливой на 77.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (68.34) выше чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (68.34) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.07) выше чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.07) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.84) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.84) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -51.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (182.64%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-51.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (182.64%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.17%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.17%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.46%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.46%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-21.59%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-21.59%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.