1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-82.02%) выше чем средняя по сектору (-99.05%).
Минусы
- Цена (57.39 $) выше справедливой оценки (4.18 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 16.02% увеличился за 5 лет c 2.08%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.4964%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 11:07 SolarEdge Announces Compliance with the UK’s Cyber Security Regulatory Scheme
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/solaredge-announces...
источник:
6 Апреля 12:53 Why the Market Dipped But SolarEdge Technologies (SEDG) Gained Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-market-dipped-s...
источник:
30 Марта 12:43 Why Is First Solar (FSLR) Up 12.2% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-first-solar-fsl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SolarEdge Technologies, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -20.4% | -100% | 0.4% |
90 дней | -16.4% | -100% | 9.6% |
1 год | -82% | -99% | 33.2% |
SEDG vs Сектор: SolarEdge Technologies, Inc. превзошел сектор "Technology" на 17.02% за последний год.
SEDG vs Рынок: SolarEdge Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -115.18% за последний год.
Стабильная цена: SEDG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SEDG с недельной волатильностью в -1.5773% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (57.39 $) выше справедливой (4.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (57.39 $) выше справедливой на 92.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (160.11) выше чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (160.11) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8466) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8466) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (40.01) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (40.01) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.32%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-82.76%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-82.76%) ниже доходности по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.4964%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.4964%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7755%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7755%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.58%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.58%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.