1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-31.33%) выше чем средняя по сектору (-97.55%).
- Текущий уровень задолженности 66.53% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 68.71%.
- Текущая эффективность компании (ROE=76.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)
Минусы
- Цена (32.17 $) выше справедливой оценки (20.8 $)
- Дивиденды (2.35%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:23 SEE to Hold Conference Call to Discuss First Quarter 2024 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/see-hold-conference...
источник:
6 Апреля 03:21 From the SEE Impact Report: Q&A With Alan Adams
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/see-impact-report-q...
источник:
23 Марта 02:38 From the SEE Impact Report: Innovation and Product Design
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/see-impact-report-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sealed Air | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -1.5% | -98% | 0.4% |
90 дней | -12% | -97.8% | 9.6% |
1 год | -31.3% | -97.6% | 33.2% |
SEE vs Сектор: Sealed Air превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 66.22% за последний год.
SEE vs Рынок: Sealed Air значительно отстал от рынка на -64.49% за последний год.
Стабильная цена: SEE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SEE с недельной волатильностью в -0.6026% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.17 $) выше справедливой (20.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.17 $) выше справедливой на 35.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.52) ниже чем у сектора в целом (45.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.52) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.65) выше чем у сектора в целом (5.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.65) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9657) ниже чем у сектора в целом (4.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9657) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.76) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.76) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-15.51%) ниже средней доходности за 5 лет (5.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.51%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (76.45%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (76.45%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.09%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.09%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.79%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.79%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.35% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.51%) находятся на комфортном уровне.