1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.7%) больше среднего по сектору (0.725%).
- Доходность акции за последний год (49.96%) выше чем средняя по сектору (-49.66%).
- Текущий уровень задолженности 40.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.18%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-48.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-82.69%)
Минусы
- Цена (73.63 ₽) выше справедливой оценки (54.31 ₽)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Селигдар | Драг.металлы | Индекс | |
7 дней | 9.1% | -51.7% | 1.3% |
90 дней | 17.7% | -50.2% | 7% |
1 год | 50% | -49.7% | 34.8% |
SELG vs Сектор: Селигдар превзошел сектор "Драг.металлы" на 99.62% за последний год.
SELG vs Рынок: Селигдар превзошел рынок на 15.15% за последний год.
Стабильная цена: SELG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SELG с недельной волатильностью в 0.9608% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (73.63 ₽) выше справедливой (54.31 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (73.63 ₽) выше справедливой на 26.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-5.42) выше чем у сектора в целом (-12.87).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-5.42) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.65) выше чем у сектора в целом (-4.27).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.65) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.46) ниже чем у сектора в целом (1.9425).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.46) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.18) выше чем у сектора в целом (5.9).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.18) выше чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -133.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-193.05%) ниже средней доходности за 5 лет (-133.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-193.05%) ниже доходности по сектору (-68.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-48.3%) выже чем у сектора в целом (-82.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-48.3%) ниже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.8%) ниже чем у сектора в целом (0.5178%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.8%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.91%) ниже чем у сектора в целом (21.24%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.91%) выже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.7% выше средней по сектору '0.725%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (-15%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.07.2023 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Покупка | 77.05 | 244 578 000 | 3174270 |
20.07.2023 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Продажа | 60.09 | 86 781 400 | 1444190 |
18.07.2023 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Покупка | 60.36 | 514 329 000 | 8521020 |
10.07.2023 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Покупка | 53.91 | 306 472 000 | 5684880 |
25.01.2023 | АО "Русские Фонды" Портфельный инвестор |
Покупка | 48.3 | 3 175 900 000 | 65753521 |