1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.13%) больше среднего по сектору (1.8799%).
- Доходность акции за последний год (-9.8%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
Минусы
- Цена (26.79 $) выше справедливой оценки (18.51 $)
- Текущий уровень задолженности 64.5% увеличился за 5 лет c 55.7%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:59 Select Medical (SEM) Expands in Florida With UF Health JV
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/select-medical-sem-...
источник:
6 Апреля 07:40 Select Medical Holdings Corporation to Announce First Quarter 2024 Results on Thursday, May 2, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/select-medical-hold...
источник:
30 Марта 07:34 Concentra Announces Confidential Submission of Draft Registration Statement Related to Proposed Public Offering
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/concentra-announces...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Select Medical Holdings Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -5.1% | -100% | 0.4% |
90 дней | 1.8% | -88.8% | 9.6% |
1 год | -9.8% | -87.5% | 33.2% |
SEM vs Сектор: Select Medical Holdings Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 77.66% за последний год.
SEM vs Рынок: Select Medical Holdings Corporation значительно отстал от рынка на -42.96% за последний год.
Стабильная цена: SEM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SEM с недельной волатильностью в -0.1884% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.79 $) выше справедливой (18.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.79 $) выше справедливой на 30.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.25) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.25) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8943) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8943) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4474) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4474) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.77) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.77) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.23%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (35.13%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (35.13%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.69%) выже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.69%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.17%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.17%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.46%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.46%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.13% выше средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.24%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.04.2024 | ORTENZIO ROBERT A EXECUTIVE CHAIRMAN |
Продажа | 29.9 | 1 495 000 | 50000 |
08.09.2023 | ORTENZIO ROBERT A EXECUTIVE CHAIRMAN |
Продажа | 26.82 | 1 341 000 | 50000 |
29.06.2023 | ORTENZIO ROBERT A EXECUTIVE CHAIRMAN |
Продажа | 32 | 3 200 000 | 100000 |
27.02.2023 | CHERNOW DAVID S PRESIDENT AND CEO |
Продажа | 27.3 | 3 809 720 | 139550 |
15.06.2021 | CRESSEY BRYAN C Director |
Продажа | 42.38 | 423 800 | 10000 |