Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SENEA - Seneca Foods Corporation

Доходность за полгода: -0.0364%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (11.21%) выше чем средняя по сектору (-98.66%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.81%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (54.97 $) выше справедливой оценки (37.33 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.6% увеличился за 5 лет c 0.9169%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Seneca Foods Corporation Consumer Staples Индекс
7 дней -1.4% -97.8% 0.4%
90 дней 3.5% -98.1% 9.6%
1 год 11.2% -98.7% 33.2%

Положительная оценка SENEA vs Сектор: Seneca Foods Corporation превзошел сектор "Consumer Staples" на 109.86% за последний год.

Отрицательная оценка SENEA vs Рынок: Seneca Foods Corporation значительно отстал от рынка на -21.95% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SENEA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SENEA с недельной волатильностью в 0.2155% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.34
P/S: 0.271
Больше данных по SENEA

3.2. Выручка

EPS 4.21
ROE 5.68%
ROA 3.03%
ROIC 8.64%
Ebitda margin 6.69%
Больше данных по SENEA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (54.97 $) выше справедливой (37.33 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (54.97 $) выше справедливой на 32.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.34) ниже чем у сектора в целом (35.65).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.34) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.701) ниже чем у сектора в целом (10.35).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.701) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.271) ниже чем у сектора в целом (4.54).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.271) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.81) ниже чем у сектора в целом (18.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.81) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 90.33%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (90.33%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-70.68%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.68%) выже чем у сектора в целом (-153.81%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.68%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.03%) ниже чем у сектора в целом (10.79%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.03%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.64%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.64%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.9169% до 39.6%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1487.92%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0694%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Seneca Foods Corporation

Перейти на форум акций "Seneca Foods Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме