1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-43.68%) выше чем средняя по сектору (-98.68%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-60.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (2.54 $) выше справедливой оценки (1.6257 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 25.19% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:55 Stitch Fix (SFIX) Down 4.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stitch-fix-sfix-dow...
источник:
6 Апреля 07:06 Stitch Fix Announces New Employee Inducement Grant
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stitch-fix-announce...
источник:
30 Марта 05:56 Stitch Fix Announces Appointment of Lillian Reaume as Chief People Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stitch-fix-announce...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Stitch Fix, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 12.4% | -97.8% | -0.5% |
90 дней | -22.1% | -98.1% | 8.9% |
1 год | -43.7% | -98.7% | 30.9% |
SFIX vs Сектор: Stitch Fix, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 55% за последний год.
SFIX vs Рынок: Stitch Fix, Inc. значительно отстал от рынка на -74.63% за последний год.
Стабильная цена: SFIX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SFIX с недельной волатильностью в -0.84% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.54 $) выше справедливой (1.6257 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.54 $) выше справедливой на 36%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.37) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3577) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3577) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.73) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.73) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -113.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-28.24%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-113.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-28.24%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-60.35%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-60.35%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-24.94%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-24.94%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.88%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.88%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
18.04.2024 | O'Connor Casey Chief Legal Officer |
Продажа | 2.22 | 6 669 | 3004 |
15.12.2023 | Barkema Sarah Chief Accounting Officer |
Продажа | 4.15 | 73 252 | 17651 |
20.07.2023 | O'Connor Casey Chief Legal Officer |
Продажа | 4.21 | 38 993 | 9262 |
20.01.2022 | Working Capital Advisors (UK) 10% Owner |
Покупка | 16.1 | 1 610 000 | 100000 |
10.01.2022 | Working Capital Advisors (UK) 10% Owner |
Покупка | 17.74 | 663 174 | 37383 |