1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (91.18%) выше чем средняя по сектору (-97.69%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (63.91 $) выше справедливой оценки (23.59 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 49.87% увеличился за 5 лет c 34.61%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 19:46 Top Funds Ignite Demand For Nvidia — And This Hot Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/862fbb98-e59b-3489-8f5...
источник:
6 Апреля 20:18 Zacks Industry Outlook Highlights Performance Food Group, Sprouts Farmers Market and Farmer Bros
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
30 Марта 20:33 Zacks.com featured highlights include The Progressive, Strategic Education, Lancaster Colony and Sprouts Farmers Market
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-com-featured-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sprouts Farmers Market | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 0.7% | -96.1% | -0.7% |
90 дней | 27.5% | -96.6% | 8.4% |
1 год | 91.2% | -97.7% | 30.1% |
SFM vs Сектор: Sprouts Farmers Market превзошел сектор "Consumer Staples" на 188.87% за последний год.
SFM vs Рынок: Sprouts Farmers Market превзошел рынок на 61.07% за последний год.
Стабильная цена: SFM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SFM с недельной волатильностью в 1.7534% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (63.91 $) выше справедливой (23.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (63.91 $) выше справедливой на 63.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.5) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.5) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.4) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.4) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7384) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7384) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.85) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.85) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (2.62%) ниже средней доходности за 5 лет (14.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.62%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.59%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.59%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.09%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.09%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.38%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.38%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.42%) находятся на не комфортном уровне.