NASDAQ: SGMS - Scientific Games Corporation

Доходность за полгода: +20.77%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (56.75 $) меньше справедливой цены (94.98 $)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (20.77%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 135.03% увеличился за 5 лет c 117.1%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-555.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Scientific Games Corporation Technology Индекс
7 дней 20.8% 0% 1.3%
90 дней 20.8% 1.3% 7%
1 год 20.8% 2742575820.6% 34.7%

Отрицательная оценка SGMS vs Сектор: Scientific Games Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575799.84% за последний год.

Отрицательная оценка SGMS vs Рынок: Scientific Games Corporation значительно отстал от рынка на -13.94% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SGMS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SGMS с недельной волатильностью в 0.3994% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 38.23
ROE -555.06%
ROA 50.04%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.87%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (56.75 $) ниже справедливой (94.98 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (56.75 $) ниже справедливой на 67.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1170) выше чем у сектора в целом (84.1).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1170) выше чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.67) ниже чем у сектора в целом (38.09).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.67) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.77) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.77) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -572.31%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-572.31%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-555.06%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-555.06%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (50.04%) выже чем у сектора в целом (7.98%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (50.04%) выже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (135.03%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 117.1% до 135.03%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 243.73%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
16.03.2022 Sottile James
Exec VP & Chief Legal Officer
Покупка 62.16 787 132 12663
16.03.2022 Wilson Matthew R.
EVP, Grp Chief Exec, Gaming
Покупка 62.16 886 153 14256
16.03.2022 McHugh Patrick J
EVP & Grp Chief Exec, Lottery
Покупка 62.16 658 274 10590
16.03.2022 Richardson Stephen E
SVP and CCO
Покупка 62.16 401 118 6453
16.03.2022 COTTLE BARRY L
President and CEO
Покупка 62.16 2 667 530 42914