1. Резюме
Плюсы
- Цена (56.75 $) меньше справедливой цены (94.98 $)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (20.77%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
- Текущий уровень задолженности 135.03% увеличился за 5 лет c 117.1%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-555.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Scientific Games Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 20.8% | 0% | 1.3% |
90 дней | 20.8% | 1.3% | 7% |
1 год | 20.8% | 2742575820.6% | 34.7% |
SGMS vs Сектор: Scientific Games Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575799.84% за последний год.
SGMS vs Рынок: Scientific Games Corporation значительно отстал от рынка на -13.94% за последний год.
Стабильная цена: SGMS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SGMS с недельной волатильностью в 0.3994% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (56.75 $) ниже справедливой (94.98 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (56.75 $) ниже справедливой на 67.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1170) выше чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1170) выше чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.67) ниже чем у сектора в целом (38.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.67) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.77) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.77) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -572.31%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-572.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-555.06%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-555.06%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (50.04%) выже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (50.04%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
16.03.2022 | Sottile James Exec VP & Chief Legal Officer |
Покупка | 62.16 | 787 132 | 12663 |
16.03.2022 | Wilson Matthew R. EVP, Grp Chief Exec, Gaming |
Покупка | 62.16 | 886 153 | 14256 |
16.03.2022 | McHugh Patrick J EVP & Grp Chief Exec, Lottery |
Покупка | 62.16 | 658 274 | 10590 |
16.03.2022 | Richardson Stephen E SVP and CCO |
Покупка | 62.16 | 401 118 | 6453 |
16.03.2022 | COTTLE BARRY L President and CEO |
Покупка | 62.16 | 2 667 530 | 42914 |