1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-14.09%) выше чем средняя по сектору (-42.97%).
- Текущий уровень задолженности 43.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.75%.
Минусы
- Цена (28.46 $) выше справедливой оценки (10.48 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 13:21 Surgery Partners (SGRY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/surgery-partners-sg...
источник:
16 Марта 12:04 Wall Street Analysts Believe Surgery Partners (SGRY) Could Rally 39.04%: Here's is How to Trade
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-analyst...
источник:
9 Марта 11:31 Insider Sell: CFO David Doherty Sells 3,426 Shares of Surgery Partners Inc (SGRY)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-cfo-da...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Surgery Partners, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 3.4% | -50.4% | 1.5% |
90 дней | -11.7% | -48.8% | 7.2% |
1 год | -14.1% | -43% | 35% |
SGRY vs Сектор: Surgery Partners, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 28.89% за последний год.
SGRY vs Рынок: Surgery Partners, Inc. значительно отстал от рынка на -49.1% за последний год.
Стабильная цена: SGRY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SGRY с недельной волатильностью в -0.2709% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.46 $) выше справедливой (10.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.46 $) выше справедливой на 63.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.19) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.19) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9658) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9658) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.11) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.11) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-175.55%) ниже средней доходности за 5 лет (-10.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-175.55%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.64%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.64%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3594%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3594%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.05%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.05%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (168.74%) находятся на не комфортном уровне.