MOEX: SGZH - Сегежа Групп (Segezha)

Доходность за полгода: -26.52%
Сектор: Другое

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.77 ₽) выше справедливой оценки (2.7 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-31.31%) ниже чем средняя по сектору (10.24%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 59.02% увеличился за 5 лет c 56.88%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-40.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-40.8%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Сегежа Групп (Segezha) Другое Индекс
7 дней -4.2% 0% 0.8%
90 дней 1.7% 2.5% 6.8%
1 год -31.3% 10.2% 35.6%

Отрицательная оценка SGZH vs Сектор: Сегежа Групп (Segezha) значительно отстал от сектора "Другое" на -41.55% за последний год.

Отрицательная оценка SGZH vs Рынок: Сегежа Групп (Segezha) значительно отстал от рынка на -66.96% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SGZH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SGZH с недельной волатильностью в -0.6022% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.76
ROE -40.8%
ROA -5.6%
ROIC 16.37%
Ebitda margin 14.4%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.77 ₽) выше справедливой (2.7 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.77 ₽) выше справедливой на 28.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-4.94) ниже чем у сектора в целом (-4.88).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-4.94) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.51) выше чем у сектора в целом (2.48).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.51) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.74) выше чем у сектора в целом (0.74).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.74) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.6) выше чем у сектора в целом (15.6).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.6) выше чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -69.69%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-69.69%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-40.8%) ниже чем у сектора в целом (-40.8%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-40.8%) ниже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.6%) ниже чем у сектора в целом (-5.6%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.6%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.37%) ниже чем у сектора в целом (16.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.37%) выже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (59.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 56.88% до 59.02%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1058.82%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
27.12.2022 Сегежа
Эмитент
Продажа 4.67 2 473 530
14.03.2022 Сегежа
Эмитент
Покупка 7.74 2 786 360
29.12.2021 БОНУМ КАПИТАЛ (BONUM CAPITAL)
Портфельный инвестор
Продажа 98.4 60 289 000 000 612693262
29.12.2021 БОНУМ КАПИТАЛ (BONUM CAPITAL)
Портфельный инвестор
Покупка 98.4 134 274 000 000 1364572967
29.12.2021 Сегежа
Эмитент
Покупка 11.08 1 884 170

8.3. Основные владельцы