1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (91.27%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (104.09 $) выше справедливой оценки (5.16 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 47.3% увеличился за 5 лет c 3.41%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 15:46 Sushi Chain Joins Cava, Chipotle Among Restaurant Stocks On A Roll
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/81b9d787-277b-3219-a54...
источник:
9 Марта 15:38 Why Shake Shack (SHAK) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-shake-shack-sha...
источник:
2 Марта 14:04 Beacon Roofing (BECN) Q4 Earnings & Sales Beat, Shares Fall
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beacon-roofing-becn...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shake Shack Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -1.2% | -48.9% | 1.3% |
90 дней | 37.1% | -46.9% | 7% |
1 год | 91.3% | -37.3% | 34.7% |
SHAK vs Сектор: Shake Shack Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 128.61% за последний год.
SHAK vs Рынок: Shake Shack Inc. превзошел рынок на 56.56% за последний год.
Стабильная цена: SHAK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SHAK с недельной волатильностью в 1.7552% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (104.09 $) выше справедливой (5.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (104.09 $) выше справедливой на 95%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (160.92) выше чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (160.92) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.95) выше чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.95) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.08) ниже чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.08) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.3%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-181.7%) ниже средней доходности за 5 лет (0.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-181.7%) ниже доходности по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.84%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.84%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3071%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3071%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.75%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.75%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.