NYSE: SHAK - Shake Shack Inc.

Доходность за полгода: +82.49%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (91.27%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (104.09 $) выше справедливой оценки (5.16 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 47.3% увеличился за 5 лет c 3.41%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Shake Shack Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней -1.2% -48.9% 1.3%
90 дней 37.1% -46.9% 7%
1 год 91.3% -37.3% 34.7%

Положительная оценка SHAK vs Сектор: Shake Shack Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 128.61% за последний год.

Положительная оценка SHAK vs Рынок: Shake Shack Inc. превзошел рынок на 56.56% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SHAK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SHAK с недельной волатильностью в 1.7552% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.4616
ROE 4.84%
ROA 1.3071%
ROIC -1.75%
Ebitda margin 17.38%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (104.09 $) выше справедливой (5.16 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (104.09 $) выше справедливой на 95%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (160.92) выше чем у сектора в целом (46.16).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (160.92) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.95) выше чем у сектора в целом (5.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.95) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3) ниже чем у сектора в целом (4.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.08) ниже чем у сектора в целом (22.37).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.08) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.3%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-181.7%) ниже средней доходности за 5 лет (0.3%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-181.7%) ниже доходности по сектору (-88.74%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.84%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.84%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3071%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3071%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.75%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.75%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (47.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.41% до 47.3%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3741.38%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.06.2021 Lyons Jenna
Director
Продажа 100 102 200 1022
08.06.2021 Lyons Jenna
Director
Покупка 21 21 462 1022