1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-39.49%).
Минусы
- Цена (15.82 $) выше справедливой оценки (9.98 $)
- Дивиденды (5.69%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 115.25% увеличился за 5 лет c 110.99%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-114.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Shell Midstream Partners, L.P. | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -55.3% | 0.6% |
90 дней | 0% | -51.3% | 6.6% |
1 год | 0% | -39.5% | 35.4% |
SHLX vs Сектор: Shell Midstream Partners, L.P. превзошел сектор "Energy" на 39.49% за последний год.
SHLX vs Рынок: Shell Midstream Partners, L.P. значительно отстал от рынка на -35.43% за последний год.
Стабильная цена: SHLX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SHLX с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.82 $) выше справедливой (9.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.82 $) выше справедливой на 36.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.07) выше чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.07) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.7) выше чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.7) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.7) выше чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.7) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.26) ниже чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.26) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.3409%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.3409%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-114.99%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-114.99%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.61%) выже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.61%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.69% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (96.83%) находятся на не комфортном уровне.