1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (216.68%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (-16.21%) выше чем средняя по сектору (-97.06%).
- Текущий уровень задолженности 1.8218% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.44%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.2224%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (24.99 $) выше справедливой оценки (4.36 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 14:32 Shimadzu Medical Systems USA acquires California X-ray Imaging Services, Inc. to strengthen Healthcare Business in North America
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shimadzu-medical-sy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shimadzu Corporation | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 0% | -97.5% | -0.7% |
90 дней | -1.8% | -97.4% | 8.5% |
1 год | -16.2% | -97.1% | 30.2% |
SHMZF vs Сектор: Shimadzu Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 80.85% за последний год.
SHMZF vs Рынок: Shimadzu Corporation значительно отстал от рынка на -46.41% за последний год.
Стабильная цена: SHMZF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SHMZF с недельной волатильностью в -0.3116% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.99 $) выше справедливой (4.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.99 $) выше справедливой на 82.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.22) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.22) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.73) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.73) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.4) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.4) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.41) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.41) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.11%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.11%) ниже доходности по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.2224%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.2224%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1513%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1513%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.37%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.37%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 216.68% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 216.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 216.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.33%) находятся на комфортном уровне.