Financial Markets by TradingView

NYSE: SHOP - Shopify

Доходность за полгода: +38.84%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (71.57 $) выше справедливой оценки (0.7933 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (47.51%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 10.18% увеличился за 5 лет c 1.1067%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.5256%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Shopify Technology Индекс
7 дней -4.9% -0% 0.1%
90 дней -12.1% 1.3% 9.2%
1 год 47.5% 2661749590.8% 32.7%

Отрицательная оценка SHOP vs Сектор: Shopify значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749543.25% за последний год.

Положительная оценка SHOP vs Рынок: Shopify превзошел рынок на 14.8% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SHOP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SHOP с недельной волатильностью в 0.9136% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 754.05
P/S: 14.1
Больше данных по SHOP

3.2. Выручка

EPS 0.1019
ROE 1.5256%
ROA 1.1969%
ROIC 1.62%
Ebitda margin -1.25%
Больше данных по SHOP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (71.57 $) выше справедливой (0.7933 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (71.57 $) выше справедливой на 98.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (754.05) выше чем у сектора в целом (84.28).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (754.05) выше чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.98) ниже чем у сектора в целом (38.44).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.98) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.1) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.1) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1128.08) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1128.08) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -41.15%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-106.88%) ниже средней доходности за 5 лет (-41.15%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-106.88%) ниже доходности по сектору (-13.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.5256%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.5256%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1969%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1969%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.62%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.62%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.1067% до 10.18%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 871.21%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Shopify

Перейти на форум акций "Shopify" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме