1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.6%) больше среднего по сектору (1.8668%).
- Доходность акции за последний год (-13.79%) выше чем средняя по сектору (-42.97%).
Минусы
- Цена (2.5 $) выше справедливой оценки (2.48 $)
- Текущий уровень задолженности 146.06% увеличился за 5 лет c 23.34%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Февраля 09:11 Hong Kong's Top Dividend Stocks For February 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hong-kongs-top-divi...
источник:
20 Января 09:41 Pfizer signs strategic cooperation pact with China's Sinopharm
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pfizer-signs-strate...
источник:
9 Января 14:35 Японский индекс Nikkei 225 достиг максимума за 33 года
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sinopharm Group Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -9.4% | -50.4% | 1.3% |
90 дней | -1.2% | -48.8% | 7% |
1 год | -13.8% | -43% | 34.8% |
SHTDF vs Сектор: Sinopharm Group Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 29.18% за последний год.
SHTDF vs Рынок: Sinopharm Group Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -48.6% за последний год.
Стабильная цена: SHTDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SHTDF с недельной волатильностью в -0.2653% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.5 $) выше справедливой (2.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.5 $) выше справедливой на 0.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.45) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.45) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4992) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4992) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0995) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0995) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.46) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.46) ниже чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.11%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.5644%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.5644%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.69%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.69%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6815%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6815%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.01%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.01%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.6% выше средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.45%) находятся на комфортном уровне.