OTC: SHTDF - Sinopharm Group Co., Ltd.

Доходность за полгода: -13.19%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.6%) больше среднего по сектору (1.8668%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-13.79%) выше чем средняя по сектору (-42.97%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.5 $) выше справедливой оценки (2.48 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 146.06% увеличился за 5 лет c 23.34%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sinopharm Group Co., Ltd. Healthcare Индекс
7 дней -9.4% -50.4% 1.3%
90 дней -1.2% -48.8% 7%
1 год -13.8% -43% 34.8%

Положительная оценка SHTDF vs Сектор: Sinopharm Group Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 29.18% за последний год.

Отрицательная оценка SHTDF vs Рынок: Sinopharm Group Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -48.6% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SHTDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SHTDF с недельной волатильностью в -0.2653% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.45
P/S: 0.0995

3.2. Выручка

EPS 0.3734
ROE 3.69%
ROA 0.6815%
ROIC 8.01%
Ebitda margin 4.75%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.5 $) выше справедливой (2.48 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.5 $) выше справедливой на 0.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.45) ниже чем у сектора в целом (42.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.45) ниже чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4992) ниже чем у сектора в целом (4.77).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4992) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0995) ниже чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0995) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.46) ниже чем у сектора в целом (16.8).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.46) ниже чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.11%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.5644%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.11%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.5644%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.69%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.69%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6815%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6815%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.01%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.01%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (146.06%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 23.34% до 146.06%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 5989.14%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.6% выше средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.45%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано