Sherwin-Williams Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (29.22%) выше чем средняя по сектору (-94.5%).- Текущая эффективность компании (ROE=70.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)
Минусы
Цена (301.84 $) выше справедливой оценки (90.83 $)- Дивиденды (0.8572%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 51.46% увеличился за 5 лет c 48.82%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:36 Sherwin-Williams to Announce First Quarter 2024 Financial Results on April 23, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sherwin-williams-an...
источник:
6 Апреля 03:47 The Weekly Closeout: Puma plots design space in LA, Bank of America downgrades Figs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weekly-closeout-pum...
источник:
30 Марта 03:21 Here's Why Sherwin-Williams (SHW) is a Strong Growth Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-sherwin-w...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Sherwin-Williams | Materials | Индекс | |
| 7 дней | -9.2% | -95.5% | -0.7% |
| 90 дней | -0.2% | -95.1% | 8.4% |
| 1 год | 29.2% | -94.5% | 30.1% |
SHW vs Сектор: Sherwin-Williams превзошел сектор "Materials" на 123.72% за последний год.
SHW vs Рынок: Sherwin-Williams незначительно отстал от рынка на -0.8911% за последний год.
Стабильная цена: SHW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SHW с недельной волатильностью в 0.5619% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (301.84 $) выше справедливой (90.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (301.84 $) выше справедливой на 69.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.66) выше чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.66) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (20.89) выше чем у сектора в целом (3.46).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (20.89) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.49) выше чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.49) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.9) выше чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.9) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (12.21%) превышает среднюю доходность за 5 лет (11.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.21%) превышает доходность по сектору (-32.6%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (70.07%) выже чем у сектора в целом (22.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (70.07%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.49%) выже чем у сектора в целом (9.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.49%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.66%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.66%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8572% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8572% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8572% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 39 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.11%) находятся на комфортном уровне.
