MOEX: SIBG - Сибирский гостинец

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Потреб

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.0685 ₽) выше справедливой оценки (0.0466 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.36%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (78.7%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 62.94% увеличился за 5 лет c 15.61%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-5.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=25.39%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Сибирский гостинец Потреб Индекс
7 дней 0% 3.5% -0.7%
90 дней 0% 25.1% 7.2%
1 год 0% 78.7% 46%

Отрицательная оценка SIBG vs Сектор: Сибирский гостинец значительно отстал от сектора "Потреб" на -78.7% за последний год.

Отрицательная оценка SIBG vs Рынок: Сибирский гостинец значительно отстал от рынка на -45.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SIBG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SIBG с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.0054
ROE -5.23%
ROA -1.391%
ROIC -4.17%
Ebitda margin 56.26%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0685 ₽) выше справедливой (0.0466 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0685 ₽) выше справедливой на 32%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (61.9) выше чем у сектора в целом (12.92).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (61.9) выше чем у рынка в целом (14.53).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2) ниже чем у сектора в целом (3.55).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2) выше чем у рынка в целом (-0.5671).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.21) выше чем у сектора в целом (1.996).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.21) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-18.56) ниже чем у сектора в целом (8.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-18.56) ниже чем у рынка в целом (5.65).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.15%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.15%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.23%) ниже чем у сектора в целом (25.39%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.23%) ниже чем у рынка в целом (3.71%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.391%) ниже чем у сектора в целом (12.06%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.391%) ниже чем у рынка в целом (7.7%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.17%) ниже чем у сектора в целом (15.73%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.17%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (62.94%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 15.61% до 62.94%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -4360.98%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.36%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.14.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано