Companhia Siderúrgica Nacional Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.48%) больше среднего по сектору (4.93%).- Доходность акции за последний год (3.3%) выше чем средняя по сектору (-97.74%).
- Текущий уровень задолженности 49.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 60.91%.
Минусы
Цена (3.13 $) выше справедливой оценки (0.1964 $)- Текущая эффективность компании (ROE=-1.7205%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 09:23 Companhia Siderúrgica Nacional (NYSE:SID) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/companhia-sider-rgi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Companhia Siderúrgica Nacional | Materials | Индекс | |
| 7 дней | 6.5% | -98.1% | 1.5% |
| 90 дней | -13.8% | -98% | 9% |
| 1 год | 3.3% | -97.7% | 35.6% |
SID vs Сектор: Companhia Siderúrgica Nacional превзошел сектор "Materials" на 101.04% за последний год.
SID vs Рынок: Companhia Siderúrgica Nacional значительно отстал от рынка на -32.3% за последний год.
Стабильная цена: SID не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SID с недельной волатильностью в 0.0635% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.13 $) выше справедливой (0.1964 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.13 $) выше справедливой на 93.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.69) ниже чем у сектора в целом (18.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.69) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2614) ниже чем у сектора в целом (3.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2614) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1132) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1132) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.54) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.54) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-87.78%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-87.78%) ниже доходности по сектору (-32.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.7205%) ниже чем у сектора в целом (22.5%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.7205%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.3598%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.3598%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (36.82%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (36.82%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.48% выше средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (173.31%) находятся на не комфортном уровне.
