NYSE: SIM - Grupo Simec, S.A.B. de C.V.

Доходность за полгода: -6.52%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-7.35%) выше чем средняя по сектору (-39.77%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.0075% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.0122%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (32.25 $) выше справедливой оценки (28.81 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Grupo Simec, S.A.B. de C.V. Materials Индекс
7 дней -1.7% -49% 0.6%
90 дней -0.3% -47.7% 6.6%
1 год -7.4% -39.8% 35.4%

Положительная оценка SIM vs Сектор: Grupo Simec, S.A.B. de C.V. превзошел сектор "Materials" на 32.41% за последний год.

Отрицательная оценка SIM vs Рынок: Grupo Simec, S.A.B. de C.V. значительно отстал от рынка на -42.75% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SIM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SIM с недельной волатильностью в -0.1414% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.6619
P/S: 0.0942

3.2. Выручка

EPS 46.44
ROE 10.58%
ROA 7.65%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.58%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.25 $) выше справедливой (28.81 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (32.25 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.6619) ниже чем у сектора в целом (24.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.6619) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1062) ниже чем у сектора в целом (4.52).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1062) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0942) ниже чем у сектора в целом (3.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0942) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.277) ниже чем у сектора в целом (13.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.277) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.2%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-96.62%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.2%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-96.62%) ниже доходности по сектору (-33.52%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.58%) ниже чем у сектора в целом (22.7%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.58%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.65%) ниже чем у сектора в целом (9.52%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.65%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.0075%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 0.0122% до 0.0075%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 0.0984% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано