1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-7.35%) выше чем средняя по сектору (-39.77%).
- Текущий уровень задолженности 0.0075% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.0122%.
Минусы
- Цена (32.25 $) выше справедливой оценки (28.81 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 17:13 21 Countries with Most Spanish Speakers Heading into 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/21-countries-most-s...
источник:
2 Марта 17:09 /C O R R E C T I O N -- Grupo Simec, S.A.B. de C.V./
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/grupo-simec-announc...
источник:
20 Января 17:01 Unveiling Grupo Simec SAB de CV (SIM)'s Value: Is It Really Priced Right? A Comprehensive Guide
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unveiling-grupo-sim...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Grupo Simec, S.A.B. de C.V. | Materials | Индекс | |
7 дней | -1.7% | -49% | 0.6% |
90 дней | -0.3% | -47.7% | 6.6% |
1 год | -7.4% | -39.8% | 35.4% |
SIM vs Сектор: Grupo Simec, S.A.B. de C.V. превзошел сектор "Materials" на 32.41% за последний год.
SIM vs Рынок: Grupo Simec, S.A.B. de C.V. значительно отстал от рынка на -42.75% за последний год.
Стабильная цена: SIM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SIM с недельной волатильностью в -0.1414% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.25 $) выше справедливой (28.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.25 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.6619) ниже чем у сектора в целом (24.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.6619) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1062) ниже чем у сектора в целом (4.52).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1062) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0942) ниже чем у сектора в целом (3.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0942) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.277) ниже чем у сектора в целом (13.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.277) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-96.62%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-96.62%) ниже доходности по сектору (-33.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.58%) ниже чем у сектора в целом (22.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.58%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.65%) ниже чем у сектора в целом (9.52%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.65%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.