1. Резюме
Плюсы
- Цена (5.58 $) меньше справедливой цены (7.24 $)
- Дивиденды (18.31%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2330.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
Минусы
- Доходность акции за последний год (-45.02%) ниже чем средняя по сектору (-32.7%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 12:09 San Juan Basin Royalty Trust Announces March Cash Distribution
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/san-juan-basin-roya...
источник:
17 Февраля 11:02 San Juan Basin Royalty Trust Announces February Cash Distribution and Hilcorp's 2024 Capital Plan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/san-juan-basin-roya...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
San Juan Basin Royalty Trust | Energy | Индекс | |
7 дней | -1.9% | -50.2% | 1.3% |
90 дней | 6.9% | -45.9% | 7% |
1 год | -45% | -32.7% | 34.8% |
SJT vs Сектор: San Juan Basin Royalty Trust значительно отстал от сектора "Energy" на -12.33% за последний год.
SJT vs Рынок: San Juan Basin Royalty Trust значительно отстал от рынка на -79.78% за последний год.
Стабильная цена: SJT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SJT с недельной волатильностью в -0.8659% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.58 $) ниже справедливой (7.24 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.58 $) ниже справедливой на 29.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.13) ниже чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.13) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (186.36) выше чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (186.36) выше чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7) выше чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.42) ниже чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.42) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 169.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.0302%) ниже средней доходности за 5 лет (169.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.0302%) превышает доходность по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2330.47%) выже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2330.47%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (844%) выже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (844%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (495.69%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (495.69%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 18.31% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 18.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 18.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100%) находятся на не комфортном уровне.