NASDAQ: SKYW - SkyWest, Inc.

Доходность за полгода: +62.09%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 41.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.08%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (68.29 $) выше справедливой оценки (10.52 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (218.22%) ниже чем средняя по сектору (179260370.48%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.5396%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SkyWest, Inc. Industrials Индекс
7 дней 4.7% -50% 1.5%
90 дней 32.1% -43.1% 7.3%
1 год 218.2% 179260370.5% 35.1%

Отрицательная оценка SKYW vs Сектор: SkyWest, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -179260152.26% за последний год.

Положительная оценка SKYW vs Рынок: SkyWest, Inc. превзошел рынок на 183.14% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SKYW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SKYW с недельной волатильностью в 4.2% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 67.14
P/S: 0.7855

3.2. Выручка

EPS 0.77
ROE 1.5396%
ROA 0.4615%
ROIC 3.24%
Ebitda margin 16.6%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (68.29 $) выше справедливой (10.52 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (68.29 $) выше справедливой на 84.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.14) выше чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.14) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.091) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.091) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7855) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7855) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.78) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.78) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.98%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (3.63%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.98%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.63%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.5396%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.5396%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4615%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4615%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.24%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.24%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 50.08% до 41.37%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 9008.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.93%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.03.2024 WELCH JAMES L
Director
Продажа 66.72 133 440 2000
08.02.2023 WELCH JAMES L
Director
Покупка 18.95 37 900 2000