1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 41.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.08%.
Минусы
- Цена (68.29 $) выше справедливой оценки (10.52 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (218.22%) ниже чем средняя по сектору (179260370.48%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.5396%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 10:36 UPS Expands in Asia With Hub at Clark Airport in the Philippines
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ups-expands-asia-hu...
источник:
16 Марта 10:53 Here's Why You Should Retain J.B.Hunt (JBHT) Stock for Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-retain-j-...
источник:
9 Марта 09:59 Is Safe Bulkers (SB) Outperforming Other Transportation Stocks This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/safe-bulkers-sb-out...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SkyWest, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4.7% | -50% | 1.5% |
90 дней | 32.1% | -43.1% | 7.3% |
1 год | 218.2% | 179260370.5% | 35.1% |
SKYW vs Сектор: SkyWest, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -179260152.26% за последний год.
SKYW vs Рынок: SkyWest, Inc. превзошел рынок на 183.14% за последний год.
Стабильная цена: SKYW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SKYW с недельной волатильностью в 4.2% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (68.29 $) выше справедливой (10.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (68.29 $) выше справедливой на 84.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.14) выше чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.14) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.091) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.091) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7855) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7855) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.78) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.78) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.98%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (3.63%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.63%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.5396%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.5396%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4615%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4615%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.24%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.24%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.93%) находятся на не комфортном уровне.