1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (11.74%) выше чем средняя по сектору (-39.49%).
Минусы
- Цена (54.46 $) выше справедливой оценки (32.48 $)
- Дивиденды (1.7656%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 24.96% увеличился за 5 лет c 22.76%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Schlumberger | Energy | Индекс | |
7 дней | -0% | -55.3% | 1.1% |
90 дней | 1.5% | -51.3% | 6.8% |
1 год | 11.7% | -39.5% | 34.4% |
SLB vs Сектор: Schlumberger превзошел сектор "Energy" на 51.22% за последний год.
SLB vs Рынок: Schlumberger значительно отстал от рынка на -22.71% за последний год.
Стабильная цена: SLB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SLB с недельной волатильностью в 0.2257% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (54.46 $) выше справедливой (32.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (54.46 $) выше справедливой на 40.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.22) выше чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.22) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.59) выше чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.59) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.31) выше чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.31) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.29) выше чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.29) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.31%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (8.53%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.53%) превышает доходность по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.02%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.02%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.23%) ниже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.23%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.49%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.49%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7656% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7656% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7656% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.33%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 26.99% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.02.2024 | Biguet Stephane EVP & CFO |
Продажа | 48.64 | 304 000 | 6250 |
23.01.2024 | Al Mogharbel Khaled EVP, Geographies |
Продажа | 50.42 | 1 944 700 | 38570 |
20.01.2024 | Pafitis Demosthenis Chief Technology Officer |
Покупка | 50.42 | 1 059 320 | 21010 |
20.01.2024 | Kasibhatla Vijay Director, M&A |
Покупка | 50.42 | 423 528 | 8400 |
20.01.2024 | Ralston Dianne B. Chief Legal Officer & Sec |
Покупка | 50.42 | 1 694 620 | 33610 |