Financial Markets by TradingView

NYSE: SLG - SL Green Realty

Доходность за полгода: +57.67%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.08%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (110.05%) выше чем средняя по сектору (-94.33%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (50.58 $) выше справедливой оценки (45.19 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 46.38% увеличился за 5 лет c 43.84%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-12.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SL Green Realty Real Estate Индекс
7 дней -1.4% -100% 0.5%
90 дней 17.6% -94.3% 8.7%
1 год 110% -94.3% 32.1%

Положительная оценка SLG vs Сектор: SL Green Realty превзошел сектор "Real Estate" на 204.38% за последний год.

Положительная оценка SLG vs Рынок: SL Green Realty превзошел рынок на 77.93% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SLG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SLG с недельной волатильностью в 2.12% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.69
P/S: 3.21
Больше данных по SLG

3.2. Выручка

EPS -8.73
ROE -12.79%
ROA -5.09%
ROIC 4.81%
Ebitda margin 32.71%
Больше данных по SLG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (50.58 $) выше справедливой (45.19 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (50.58 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.69) ниже чем у сектора в целом (42.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.69) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6891) ниже чем у сектора в целом (1.6138).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6891) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.21) ниже чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.21) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.5) выше чем у сектора в целом (21.64).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.5) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -47.23%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (177.68%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-47.23%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (177.68%) превышает доходность по сектору (-31.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.79%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.79%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.09%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.09%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.81%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.81%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.38%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 43.84% до 46.38%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -793.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.08% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (87.43%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям SL Green Realty

Перейти на форум акций "SL Green Realty" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме