1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-25.53%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).
Минусы
- Цена (17.79 $) выше справедливой оценки (10.11 $)
- Дивиденды (0.54%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущий уровень задолженности 9.98% увеличился за 5 лет c 4.1%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-34.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Февраля 17:53 Siemens Energy Swings to Net Profit After Orders Surge
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f5248d67-0f23-3d29-a5f...
источник:
27 Января 17:51 Siemens Energy Reports Rise in Orders, 1Q Profit Swing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/ebf7522d-6f72-3bc3-be4...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Siemens Energy AG | Utilities | Индекс | |
7 дней | -7.1% | -99.9% | -0.5% |
90 дней | 30.8% | -99.9% | 8.9% |
1 год | -25.5% | -99.9% | 30.9% |
SMEGF vs Сектор: Siemens Energy AG превзошел сектор "Utilities" на 74.34% за последний год.
SMEGF vs Рынок: Siemens Energy AG значительно отстал от рынка на -56.48% за последний год.
Стабильная цена: SMEGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SMEGF с недельной волатильностью в -0.491% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.79 $) выше справедливой (10.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.79 $) выше справедливой на 43.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (36.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1574) ниже чем у сектора в целом (2.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1574) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3268) ниже чем у сектора в целом (3.86).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3268) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.55) ниже чем у сектора в целом (19.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.55) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -635.19%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (1102.97%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-635.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1102.97%) превышает доходность по сектору (-94.8%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-34.81%) ниже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-34.81%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.05%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.05%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.19%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.19%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.54% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.