1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-7.43%) выше чем средняя по сектору (-97.69%).
- Текущий уровень задолженности 13.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.66%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (33 $) выше справедливой оценки (16.18 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 11:51 The Simply Good Foods Company (NASDAQ:SMPL) Q2 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/simply-good-foods-c...
источник:
6 Апреля 11:19 Simply Good Foods Second Quarter 2024 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/simply-good-foods-s...
источник:
30 Марта 10:49 Simply Good Foods (SMPL) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/simply-good-foods-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Simply Good Foods Company | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 2.3% | -96.1% | -0.7% |
90 дней | -20.9% | -96.6% | 8.4% |
1 год | -7.4% | -97.7% | 30.1% |
SMPL vs Сектор: The Simply Good Foods Company превзошел сектор "Consumer Staples" на 90.26% за последний год.
SMPL vs Рынок: The Simply Good Foods Company значительно отстал от рынка на -37.54% за последний год.
Стабильная цена: SMPL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SMPL с недельной волатильностью в -0.1429% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33 $) выше справедливой (16.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33 $) выше справедливой на 51%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.15) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.15) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.81) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.85) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.85) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (2.38%) ниже средней доходности за 5 лет (36.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.38%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.88%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.88%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.37%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.37%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.37%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.37%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.93%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.01.2024 | Hunsberger Susan SVP and Chief HR Officer |
Продажа | 40.63 | 1 422 460 | 35010 |
11.01.2024 | Hunsberger Susan SVP and Chief HR Officer |
Покупка | 21.99 | 769 870 | 35010 |
10.04.2023 | Ivie Jeremy Scott Chief Product Tech Officer |
Продажа | 36.96 | 104 338 | 2823 |
10.04.2023 | Tanner Geoff E President and COO |
Покупка | 36.17 | 250 007 | 6912 |
17.09.2021 | SCALZO JOSEPH CEO and President |
Продажа | 34.6 | 475 508 | 13743 |