1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-44.65%) выше чем средняя по сектору (-95.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)
Минусы
- Цена (14.53 $) выше справедливой оценки (4.31 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 89.26% увеличился за 5 лет c 73.04%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:23 Sleep Number Corporation to Announce First Quarter 2024 Results on April 24th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sleep-number-corpor...
источник:
6 Апреля 04:25 Q4 Earnings Recap: Williams-Sonoma (NYSE:WSM) Tops Home Furniture Retailer Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-earnings-recap-w...
источник:
30 Марта 04:29 Reflecting On Home Furniture Retailer Stocks’ Q4 Earnings: Arhaus (NASDAQ:ARHS)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reflecting-home-fur...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sleep Number | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 7.9% | -96.1% | 0.3% |
90 дней | 30% | -95.8% | 8.5% |
1 год | -44.6% | -95.3% | 31.9% |
SNBR vs Сектор: Sleep Number превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 50.67% за последний год.
SNBR vs Рынок: Sleep Number значительно отстал от рынка на -76.53% за последний год.
Стабильная цена: SNBR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SNBR с недельной волатильностью в -0.8586% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.53 $) выше справедливой (4.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.53 $) выше справедливой на 70.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.12) ниже чем у сектора в целом (45.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.12) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.8054) ниже чем у сектора в целом (5.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.8054) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1886) ниже чем у сектора в целом (4.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1886) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.94) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.94) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-133.26%) ниже средней доходности за 5 лет (-23.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-133.26%) ниже доходности по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.47%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.47%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.4961%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.4961%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.