1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-23.97%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
- Текущий уровень задолженности 6.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.36%.
Минусы
- Цена (20.65 $) выше справедливой оценки (12.85 $)
- Дивиденды (1.3937%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Апреля 13:17 Schneider Electric обсуждает "стратегическую сделку" с разработчиком ПО Bentley Systems
16 Апреля 12:35 "Систэм Электрик" создаст СП с китайской Delixi Group
13 Апреля 12:22 Schneider earns placement on Newsweek’s America’s Greatest Workplaces list
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/schneider-earns-pla...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Schneider National, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -9.6% | -100% | -0.7% |
90 дней | -14.7% | -100% | 8.3% |
1 год | -24% | -99.9% | 30.3% |
SNDR vs Сектор: Schneider National, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 75.95% за последний год.
SNDR vs Рынок: Schneider National, Inc. значительно отстал от рынка на -54.25% за последний год.
Стабильная цена: SNDR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SNDR с недельной волатильностью в -0.4609% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.65 $) выше справедливой (12.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.65 $) выше справедливой на 37.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.24) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.24) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5519) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5519) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8345) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8345) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.05) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.05) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-48.57%) ниже средней доходности за 5 лет (12.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-48.57%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.23%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.23%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.37%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.37%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.58%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.58%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3937% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3937% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3937% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.67%) находятся на комфортном уровне.