StoneX Group Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-34.95%) выше чем средняя по сектору (-99.43%).
Минусы
Цена (67.68 $) выше справедливой оценки (60.47 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 29.54% увеличился за 5 лет c 18.54%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
4 Апреля 18:34 Brent подешевела до $89,21 за баррель
26 Марта 18:41 Brent подешевела до $86,39 за баррель
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| StoneX Group Inc. | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 1.3% | -99.4% | 0% |
| 90 дней | -0.3% | -99.5% | 9.2% |
| 1 год | -34.9% | -99.4% | 32.7% |
SNEX vs Сектор: StoneX Group Inc. превзошел сектор "Financials" на 64.48% за последний год.
SNEX vs Рынок: StoneX Group Inc. значительно отстал от рынка на -67.6% за последний год.
Стабильная цена: SNEX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SNEX с недельной волатильностью в -0.6721% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (67.68 $) выше справедливой (60.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (67.68 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.49) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.49) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.049) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.049) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.15) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.15) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (8.56%) ниже средней доходности за 5 лет (36.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.56%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.09%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.09%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8793%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8793%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.86%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.86%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.32%) находятся на не комфортном уровне.
